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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 403.00 | 298.00 | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AP Constructions | 43 876.00 | 42 587.00 | 1 289.00 | 43 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 485.00 | 18 621.00 | 1 864.00 | 20 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 764.00 | 99 979.00 | 59 785.00 | 159 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 145.00 | 168 170.00 | 63 975.00 | 232 145.00 |
BT Marchandises | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 129.00 | 1 188.00 | 132 941.00 | 134 129.00 |
BZ Autres créances | 461 510.00 | | 461 510.00 | 461 510.00 |
CF Disponibilités | 146 391.00 | | 146 391.00 | 146 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 690.00 | 1 188.00 | 893 503.00 | 894 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 835.00 | 169 358.00 | 957 478.00 | 1 126 835.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 690.00 | | | 198 690.00 |
DH Report à nouveau | -237 583.00 | | | -237 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 818.00 | | | 291 818.00 |
DL TOTAL (I) | 802 925.00 | | | 802 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 478.00 | | | 957 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 922.00 | 654 170.00 | 1 093 093.00 | 438 922.00 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 922.00 | 654 170.00 | 1 104 092.00 | 449 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 990.00 | | | 1 277 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 172.00 | | | 986 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 818.00 | | | 291 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 962.00 | 12 849.00 | 59 642.00 | 214 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 900.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 879.00 | 11 949.00 | 59 642.00 | 208 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 187.00 | | 90 000.00 | 91 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 187.00 | | 90 000.00 | 91 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 035.00 | 601 035.00 | | 601 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 435.00 | 601 035.00 | 400.00 | 601 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 552.00 | 154 552.00 | | 154 552.00 |