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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 037.00 | 36 166.00 | 62 871.00 | 99 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 533.00 | 122 662.00 | 269 871.00 | 392 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 832.00 | | 2 812 832.00 | 2 812 832.00 |
BZ Autres créances | 53 143 342.00 | | 53 143 342.00 | 53 143 342.00 |
CF Disponibilités | 329 425.00 | | 329 425.00 | 329 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 374.00 | | 55 374.00 | 55 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 390 590.00 | 1.00 | 56 390 590.00 | 56 390 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 783 124.00 | 122 662.00 | 56 660 461.00 | 56 783 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 758 700.00 | | | 52 758 700.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
DH Report à nouveau | -38 094.00 | -41 954.00 | | -38 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 283.00 | 3 860.00 | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 57 911.00 | 49 627.00 | | 57 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 739 789.00 | 626 297.00 | | 739 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 789.00 | 626 297.00 | | 739 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 450.00 | 1 287 226.00 | | 1 893 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 859.00 | 1 541 271.00 | | 1 774 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
EA Autres dettes | 52 171 784.00 | 52 782 854.00 | | 52 171 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 862 761.00 | 55 611 353.00 | | 55 862 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 660 461.00 | 56 287 277.00 | | 56 660 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 185.00 | 3 060 417.00 | | 3 945 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 847 682.00 | | 10 847 682.00 | 10 847 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 847 682.00 | | 10 847 682.00 | 10 847 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 152 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 087 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 209 263.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 220.00 | 107 169.00 | | 56 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 781 189.00 | 9 743 813.00 | | 11 781 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 772 906.00 | 9 739 952.00 | | 11 772 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 283.00 | 3 860.00 | | 8 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 314.00 | | 22 218.00 | 370 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 819.00 | | 22 218.00 | 76 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602.00 | 14 060.00 | | 108 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 14 060.00 | | 22 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 297.00 | 149 601.00 | 36 109.00 | 626 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 297.00 | 149 601.00 | 36 109.00 | 626 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 601.00 | 36 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 450.00 | 1 893 450.00 | | 1 893 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 853.00 | 463 853.00 | | 463 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 725.00 | 650 725.00 | | 650 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 832.00 | 2 812 832.00 | | 2 812 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
VC Groupe et associés | 52 825 976.00 | 67 276.00 | 52 758 700.00 | 52 825 976.00 |
VI Groupe et associés | 52 171 784.00 | 254 208.00 | 51 917 576.00 | 52 171 784.00 |
VP Divers | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 011 550.00 | 3 252 850.00 | 52 758 700.00 | 56 011 550.00 |
VW T.V.A. | 559 036.00 | 559 036.00 | | 559 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 862 761.00 | 3 945 185.00 | 51 917 576.00 | 55 862 761.00 |