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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 638 667.00 | 2 385 000.00 | 13 253 667.00 | 15 638 667.00 |
AP Constructions | 10 202 030.00 | 5 357 413.00 | 4 844 617.00 | 10 202 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 600.00 | 1 400.00 | 2 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 909 163.00 | 2 119 000.00 | 3 790 163.00 | 5 909 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 697 390.00 | | 6 697 390.00 | 6 697 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 317 751.00 | 9 862 013.00 | 29 455 738.00 | 39 317 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 039.00 | | 194 039.00 | 194 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 015.00 | 418 392.00 | 372 623.00 | 791 015.00 |
BZ Autres créances | 988 678.00 | | 988 678.00 | 988 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 973 733.00 | 418 392.00 | 1 555 341.00 | 1 973 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 291 484.00 | 10 280 405.00 | 31 011 079.00 | 41 291 484.00 |
CU Autres participations | 868 500.00 | | 868 500.00 | 868 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 753 900.00 | 3 753 900.00 | | 3 753 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 447 600.00 | 33 447 600.00 | | 33 447 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 355 813.00 | -13 269 632.00 | | -13 355 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 303 147.00 | -86 181.00 | | -1 303 147.00 |
DL TOTAL (I) | 22 542 539.00 | 23 845 686.00 | | 22 542 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 904 524.00 | 8 324 814.00 | | 7 904 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 106.00 | 46 673.00 | | 52 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 427 776.00 | | 77 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 076.00 | 153 008.00 | | 132 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 267 089.00 | 298 947.00 | | 267 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 297.00 | 29 458.00 | | 25 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 468 540.00 | 9 280 678.00 | | 8 468 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 011 079.00 | 33 126 365.00 | | 31 011 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 163.00 | | 1 020 163.00 | 1 020 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 163.00 | | 1 020 163.00 | 1 020 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 685 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 506.00 | | | -45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 848.00 | 1 160 916.00 | | 3 765 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 995.00 | 1 247 098.00 | | 5 068 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 303 147.00 | -86 181.00 | | -1 303 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 601 133.00 | | 1 167 808.00 | 41 601 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135 591.00 | 7 565 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 949.00 | 3 377 241.00 | 39 317 751.00 | 73 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 949.00 | 2 241 650.00 | 31 751 860.00 | 73 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 723 119.00 | | 344 340.00 | 33 723 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878 014.00 | | 823 467.00 | 7 878 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 084 335.00 | 273 677.00 | | 5 084 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 335.00 | 273 677.00 | | 5 084 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 962 000.00 | 1 685 000.00 | 2 143 000.00 | 4 962 000.00 |
6T Sur comptes clients | 440 322.00 | 38 638.00 | 60 568.00 | 440 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 402 322.00 | 1 723 638.00 | 2 203 568.00 | 5 402 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 402 322.00 | 1 723 638.00 | 2 203 568.00 | 5 402 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723 638.00 | 2 203 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 904 524.00 | 7 675 878.00 | 228 645.00 | 7 904 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 089.00 | 267 089.00 | | 267 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 697 390.00 | 6 697 390.00 | | 6 697 390.00 |
UX Autres créances clients | 762 298.00 | 762 298.00 | | 762 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VC Groupe et associés | 825 841.00 | 825 841.00 | | 825 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 477 084.00 | 8 477 084.00 | | 8 477 084.00 |
VW T.V.A. | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 416 433.00 | 8 187 787.00 | 228 645.00 | 8 416 433.00 |