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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 3 305.00 | 1 210.00 | 4 516.00 |
AP Constructions | 34 141.00 | 4 602.00 | 29 539.00 | 34 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 5 541.00 | 9 893.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 436.00 | 45 110.00 | 40 325.00 | 85 436.00 |
AX Avances et acomptes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 590.00 | | 57 590.00 | 57 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 759.00 | 58 559.00 | 139 200.00 | 197 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 758 824.00 | 900.00 | 757 924.00 | 758 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 807.00 | 42 555.00 | 436 252.00 | 478 807.00 |
BZ Autres créances | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CF Disponibilités | 833 488.00 | | 833 488.00 | 833 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 789.00 | 43 455.00 | 2 159 334.00 | 2 202 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 549.00 | 102 014.00 | 2 298 534.00 | 2 400 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DG Autres réserves | 188 212.00 | 126 633.00 | | 188 212.00 |
DH Report à nouveau | 161 190.00 | 179 052.00 | | 161 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 710.00 | 43 717.00 | | 528 710.00 |
DL TOTAL (I) | 885 703.00 | 356 993.00 | | 885 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 909.00 | 386 966.00 | | 438 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 757.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 513.00 | 353 771.00 | | 469 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 881.00 | 255 804.00 | | 122 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 821.00 | 92 501.00 | | 319 821.00 |
EA Autres dettes | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 667.00 | 1 089 802.00 | | 1 379 667.00 |
ED (V) | 33 164.00 | 1 881.00 | | 33 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 534.00 | 1 448 676.00 | | 2 298 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 834.00 | 447 570.00 | | 744 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | 8 164.00 | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 113.00 | | 41 281.00 | 306 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 185.00 | 147 450.00 | 197 759.00 | 2 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 147 450.00 | 135 602.00 | 2 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 956.00 | | 31 281.00 | 253 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 640.00 | | 10 000.00 | 47 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 278.00 | 39 160.00 | 27 879.00 | 47 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 505.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 478.00 | 37 654.00 | 27 879.00 | 45 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | 30 000.00 | | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 455.00 | 30 000.00 | | 13 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 455.00 | 30 000.00 | | 13 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
UX Autres créances clients | 387 701.00 | 387 701.00 | | 387 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 729.00 | 271 411.00 | 164 176.00 | 436 729.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 354.00 | 592 354.00 | | 592 354.00 |
VW T.V.A. | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 153.00 | 744 834.00 | 164 176.00 | 910 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |