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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 20 869.00 | 2 041.00 | 22 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 548 295.00 | | 1 548 295.00 | 1 548 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 179.00 | 232 413.00 | 156 766.00 | 389 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 496.00 | 253 282.00 | 4 046 215.00 | 4 299 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 594.00 | 96 625.00 | 1 983 969.00 | 2 080 594.00 |
BZ Autres créances | 136 691.00 | | 136 691.00 | 136 691.00 |
CF Disponibilités | 1 473 794.00 | | 1 473 794.00 | 1 473 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 839.00 | | 410 839.00 | 410 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 918.00 | 96 625.00 | 4 005 293.00 | 4 101 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 414.00 | 349 907.00 | 8 051 507.00 | 8 401 414.00 |
CU Autres participations | 2 158 518.00 | | 2 158 518.00 | 2 158 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 470.00 | 1 671 470.00 | | 1 671 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 800.00 | | | 384 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 809.00 | 1 876 556.00 | | 1 473 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 683.00 | 984 935.00 | | 1 297 683.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 130.00 | 4 711 329.00 | | 5 006 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 966.00 | 869 782.00 | | 687 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 672.00 | 1 210 577.00 | | 1 255 672.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 8 749.00 | | 1 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 449.00 | 1 742 721.00 | | 1 100 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 378.00 | 3 832 593.00 | | 3 045 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 507.00 | 8 543 922.00 | | 8 051 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 378.00 | 3 832 593.00 | | 3 045 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 063 370.00 | 524 600.00 | 9 587 970.00 | 9 063 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 063 370.00 | 524 600.00 | 9 587 970.00 | 9 063 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 718.00 | 86 164.00 | | 74 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 1 358.00 | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 2 328.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -2 281.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 765.00 | 447 953.00 | | 495 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 842 281.00 | 9 343 645.00 | | 9 842 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 597.00 | 8 358 710.00 | | 8 544 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 683.00 | 984 935.00 | | 1 297 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 631.00 | | 133 865.00 | 4 165 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 339 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 299 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 585.00 | | 1 620.00 | 1 569 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 595.00 | | 128 585.00 | 260 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335 452.00 | | 3 660.00 | 2 335 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 283.00 | 41 353.00 | 20 946.00 | 253 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | 2 041.00 | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 414.00 | 39 312.00 | 20 946.00 | 232 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
6T Sur comptes clients | 25 200.00 | 96 625.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 200.00 | 96 625.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 96 625.00 | 25 200.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 96 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 966.00 | 687 966.00 | | 687 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 578.00 | 479 578.00 | | 479 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 821.00 | 264 821.00 | | 264 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 449.00 | 1 100 449.00 | | 1 100 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 595.00 | | 180 595.00 | 180 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 644.00 | 1 964 644.00 | | 1 964 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
VB T. V. A. | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VP Divers | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 629.00 | 90 629.00 | | 90 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 839.00 | 410 839.00 | | 410 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 719.00 | 2 512 174.00 | 296 545.00 | 2 808 719.00 |
VW T.V.A. | 376 432.00 | 376 432.00 | | 376 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 379.00 | 3 045 379.00 | | 3 045 379.00 |