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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 519.00 | 32 419.00 | 6 100.00 | 38 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 381.00 | 32 419.00 | 422 962.00 | 455 381.00 |
BZ Autres créances | 75 739.00 | | 75 739.00 | 75 739.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 986.00 | 32 419.00 | 501 566.00 | 533 986.00 |
CU Autres participations | 416 862.00 | | 416 862.00 | 416 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 890.00 | | | 169 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 184 115.00 | | | 184 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 765.00 | | | 185 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 008.00 | | | 129 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 451.00 | | | 317 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 566.00 | | | 501 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 571.00 | | | 456 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 455 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 38 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 862.00 | | | 416 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 716.00 | 7 704.00 | | 24 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 716.00 | 7 704.00 | | 24 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 765.00 | 51 940.00 | 133 825.00 | 185 765.00 |
VI Groupe et associés | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 739.00 | 75 739.00 | | 75 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 451.00 | 183 626.00 | 133 825.00 | 317 451.00 |