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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 007.00 | 350 744.00 | 57 264.00 | 408 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 912.00 | 97 651.00 | 19 261.00 | 116 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 592.00 | 448 395.00 | 387 198.00 | 835 592.00 |
BT Marchandises | 291 155.00 | | 291 155.00 | 291 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 690.00 | 1 674.00 | 27 016.00 | 28 690.00 |
BZ Autres créances | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
CF Disponibilités | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 129.00 | 1 674.00 | 523 455.00 | 525 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 721.00 | 450 069.00 | 910 653.00 | 1 360 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DG Autres réserves | 184 332.00 | 113 305.00 | | 184 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 534.00 | 71 027.00 | | 79 534.00 |
DL TOTAL (I) | 369 621.00 | 290 087.00 | | 369 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 431.00 | 98 221.00 | | 39 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 070.00 | 16 570.00 | | 30 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 369.00 | 286 129.00 | | 364 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 542.00 | 88 929.00 | | 100 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | 1 800.00 | | 6 619.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 031.00 | 491 662.00 | | 541 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 653.00 | 781 749.00 | | 910 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 040.00 | 451 285.00 | | 528 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 463.00 | | 40 329.00 | 806 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 835 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 524 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 824.00 | | 40 296.00 | 495 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 34.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 758.00 | 27 837.00 | 11 200.00 | 431 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 758.00 | 27 837.00 | 11 200.00 | 431 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 369.00 | 364 369.00 | | 364 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 431.00 | 26 439.00 | 12 992.00 | 39 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 243.00 | 81 493.00 | 3 750.00 | 85 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 031.00 | 528 040.00 | 12 992.00 | 541 031.00 |