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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 842.00 | 14 554.00 | 2 288.00 | 16 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 686.00 | 161 231.00 | 116 455.00 | 277 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 710.00 | 175 785.00 | 168 925.00 | 344 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BP En cours de production de services | 103 969.00 | | 103 969.00 | 103 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 243.00 | 11 704.00 | 166 539.00 | 178 243.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 353.00 | 11 704.00 | 568 648.00 | 580 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 062.00 | 187 490.00 | 737 573.00 | 925 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 165 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 450.00 | 8 571.00 | | 3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 730.00 | 4 879.00 | | 32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 310 180.00 | 277 450.00 | | 310 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 085.00 | 33 466.00 | | 45 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | 13 657.00 | | 11 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 700.00 | 131 060.00 | | 133 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 087.00 | 19 307.00 | | 31 087.00 |
EA Autres dettes | 205 650.00 | 102 230.00 | | 205 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 393.00 | 299 720.00 | | 427 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 573.00 | 577 170.00 | | 737 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 650.00 | 285 003.00 | | 398 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 222.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 775.00 | | 49 207.00 | 299 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 344 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 49 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 294 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 293.00 | | 49 207.00 | 248 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 505.00 | 42 553.00 | 4 273.00 | 137 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 205.00 | 42 553.00 | 2 973.00 | 136 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 902.00 | 6 655.00 | 853.00 | 5 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902.00 | 6 655.00 | 853.00 | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | 6 655.00 | 853.00 | 5 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 655.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VB T. V. A. | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 817.00 | 16 074.00 | 28 744.00 | 44 817.00 |
VI Groupe et associés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 546.00 | 207 546.00 | | 207 546.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 393.00 | 398 650.00 | 28 744.00 | 427 393.00 |