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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 250.00 | 25 733.00 | 1 517.00 | 27 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 475.00 | 25 958.00 | 1 517.00 | 27 475.00 |
060 Stock marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 721.00 | 1 310.00 | 20 411.00 | 21 721.00 |
072 Créances – Autres | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
084 Disponibilités | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 458.00 | 1 310.00 | 198 148.00 | 199 458.00 |
110 Total général Actif | 226 933.00 | 27 268.00 | 199 665.00 | 226 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 738.00 | 153 203.00 | | 234 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 526.00 | 1 242.00 | | 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 264.00 | 155 695.00 | | 235 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 551.00 | 16 923.00 | | 22 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 395.00 | 253.00 | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 45 392.00 | 23 686.00 | | 45 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 181.00 | 9 346.00 | | 10 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 26 357.00 | 25 791.00 | | 26 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 701.00 | 2 681.00 | | 701.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 47.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 793.00 | 130 727.00 | | 155 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 471.00 | 24 969.00 | | 79 471.00 |
280 Produits financiers | 462.00 | 437.00 | | 462.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 4 443.00 | | 18 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 435.00 | 20 960.00 | | 61 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |