| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 62 257.00 | 26 544.00 | 35 713.00 | 62 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 574.00 | 23 082.00 | 4 492.00 | 27 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 547.00 | 163 712.00 | 63 835.00 | 227 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 418.00 | 213 337.00 | 344 081.00 | 557 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BT Marchandises | 198 499.00 | | 198 499.00 | 198 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 282 661.00 | | 282 661.00 | 282 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 207.00 | | 530 207.00 | 530 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 625.00 | 213 337.00 | 874 288.00 | 1 087 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 249 717.00 | 248 871.00 | | 249 717.00 |
DH Report à nouveau | | -1 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 2 795.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 332 988.00 | 329 837.00 | | 332 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 801.00 | 63 109.00 | | 24 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 561.00 | 64 561.00 | | 98 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 708.00 | 290 045.00 | | 302 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 865.00 | 79 066.00 | | 102 865.00 |
EA Autres dettes | 12 364.00 | 10 627.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 299.00 | 507 408.00 | | 541 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 288.00 | 837 245.00 | | 874 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 061.00 | 507 408.00 | | 530 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 706.00 | | 7 280.00 | 554 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 557 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 317 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 666.00 | | 7 280.00 | 314 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 027.00 | 37 878.00 | 4 568.00 | 180 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 027.00 | 37 878.00 | 4 568.00 | 180 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 708.00 | 302 708.00 | | 302 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 801.00 | 13 563.00 | 11 238.00 | 24 801.00 |
VI Groupe et associés | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 003.00 | 46 963.00 | 40.00 | 47 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 299.00 | 530 061.00 | 11 238.00 | 541 299.00 |