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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 634.00 | 281.00 | 6 915.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 903.00 | 67 170.00 | 166 734.00 | 233 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 857.00 | 188 443.00 | 315 414.00 | 503 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 773.00 | 264 223.00 | 484 550.00 | 748 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 866.00 | | 512 866.00 | 512 866.00 |
BZ Autres créances | 430 548.00 | | 430 548.00 | 430 548.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 422.00 | | 978 422.00 | 978 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 194.00 | 264 223.00 | 1 462 972.00 | 1 727 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 390.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 112 008.00 | 73 058.00 | | 112 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 410.00 | 38 991.00 | | 71 410.00 |
DL TOTAL (I) | 188 248.00 | 116 838.00 | | 188 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 828.00 | 266 981.00 | | 412 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 833.00 | 855 251.00 | | 792 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 155.00 | 68 475.00 | | 66 155.00 |
EA Autres dettes | | 95 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 723.00 | 1 288 640.00 | | 1 274 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 972.00 | 1 405 479.00 | | 1 462 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 936.00 | | 201 366.00 | 583 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 915.00 | 15 721.00 | 748 666.00 | 20 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 15 721.00 | 739 736.00 | 20 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 506.00 | | 199 866.00 | 576 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 1 500.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 758.00 | 95 186.00 | 15 721.00 | 184 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 717.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 841.00 | 94 469.00 | 15 721.00 | 178 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 833.00 | 792 833.00 | | 792 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 512 867.00 | 512 867.00 | | 512 867.00 |
VB T. V. A. | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 828.00 | 55 220.00 | 208 646.00 | 412 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 200.00 | 307 200.00 | | 307 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 950.00 | 971 950.00 | | 971 950.00 |
VW T.V.A. | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 723.00 | 917 115.00 | 208 646.00 | 1 274 723.00 |