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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 14 128.00 | 1 730.00 | 15 858.00 |
AH Fonds commercial | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 642.00 | 107 615.00 | 218 027.00 | 325 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 175.00 | 230 625.00 | 797 550.00 | 1 028 175.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 008.00 | 352 368.00 | 1 125 641.00 | 1 478 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BT Marchandises | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 193.00 | 6 396.00 | 67 797.00 | 74 193.00 |
BZ Autres créances | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CF Disponibilités | 312 102.00 | | 312 102.00 | 312 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 707.00 | 6 396.00 | 523 311.00 | 529 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 715.00 | 358 763.00 | 1 648 952.00 | 2 007 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 752.00 | | | 190 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DH Report à nouveau | -582 825.00 | | | -582 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 724.00 | | | -70 724.00 |
DL TOTAL (I) | -443 722.00 | | | -443 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 265.00 | | | 656 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 227.00 | | | 1 152 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 674.00 | | | 2 092 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 952.00 | | | 1 648 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 148.00 | | | 1 906 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 330.00 | | 3 551 330.00 | 3 551 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 330.00 | | 3 551 330.00 | 3 551 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 812.00 | | | 3 572 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 537.00 | | | 3 643 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 724.00 | | | -70 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 721.00 | | 26 906.00 | 1 536 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 65 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 619.00 | 1 478 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 019.00 | 1 353 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 262.00 | | 26 573.00 | 1 412 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 160.00 | | 333.00 | 66 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 528.00 | 124 109.00 | 83 269.00 | 311 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 084.00 | 1 044.00 | | 13 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 444.00 | 123 064.00 | 83 269.00 | 298 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 6 396.00 | 565.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 6 396.00 | 565.00 | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 6 396.00 | 565.00 | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 235.00 | 158 235.00 | | 158 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 892.00 | | 64 892.00 | 64 892.00 |
UX Autres créances clients | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 983.00 | 469 456.00 | 186 526.00 | 655 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 227.00 | 1 152 227.00 | | 1 152 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 277.00 | | | 167 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 677.00 | 141 785.00 | 65 892.00 | 207 677.00 |
VW T.V.A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 674.00 | 1 906 148.00 | 186 526.00 | 2 092 674.00 |