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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 323.00 | 81 389.00 | 12 934.00 | 94 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 320.00 | 189 572.00 | 92 748.00 | 282 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 808.00 | 278 406.00 | 313 402.00 | 591 808.00 |
BT Marchandises | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 386.00 | 55 394.00 | 527 992.00 | 583 386.00 |
BZ Autres créances | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
CF Disponibilités | 193 502.00 | | 193 502.00 | 193 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 287.00 | 55 394.00 | 865 892.00 | 921 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 094.00 | 333 800.00 | 1 179 294.00 | 1 513 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 458 297.00 | 400 569.00 | | 458 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | 100 227.00 | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 518 495.00 | 522 797.00 | | 518 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 12 622.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 571.00 | 343 817.00 | | 552 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 776.00 | 59 556.00 | | 60 776.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 8 427.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 798.00 | 513 309.00 | | 660 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 294.00 | 1 036 106.00 | | 1 179 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 161.00 | 45 135.00 | 890.00 | 234 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | 890.00 | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 826.00 | 45 135.00 | | 225 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 571.00 | 552 571.00 | | 552 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 166.00 | 34 955.00 | 10 211.00 | 45 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 581.00 | 619 581.00 | | 619 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 681.00 | 619 581.00 | 1 100.00 | 620 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 798.00 | 650 588.00 | 10 211.00 | 660 798.00 |