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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 293.00 | | 537 293.00 | 537 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 288.00 | | 1 013 288.00 | 1 013 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CF Disponibilités | 231 855.00 | | 231 855.00 | 231 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 315.00 | | 241 315.00 | 241 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 603.00 | | 1 254 603.00 | 1 254 603.00 |
CU Autres participations | 475 980.00 | | 475 980.00 | 475 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 523 086.00 | 386 095.00 | | 523 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 951.00 | 136 992.00 | | 205 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 037.00 | 1 018 086.00 | | 1 224 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | 26 359.00 | | 26 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 093.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 3 193.00 | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 566.00 | 30 645.00 | | 30 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 603.00 | 1 048 731.00 | | 1 254 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 3 193.00 | | 5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 665.00 | 172 796.00 | | 213 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715.00 | 35 804.00 | | 7 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 951.00 | 136 992.00 | | 205 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 458.00 | |