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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 691 633.00 | | 11 691 633.00 | 11 691 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991 633.00 | | 11 991 633.00 | 11 991 633.00 |
BZ Autres créances | 2 016 038.00 | | 2 016 038.00 | 2 016 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 82 144.00 | | 82 144.00 | 82 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 635.00 | | 2 113 635.00 | 2 113 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 237 737.00 | | 14 237 737.00 | 14 237 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856 062.00 | | | 856 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 016 038.00 | | | 2 016 038.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 576.00 | -332 407.00 | | -341 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | -9 169.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 659 582.00 | 658 424.00 | | 659 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884 489.00 | 13 819 091.00 | | 12 884 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 841.00 | 1 006 455.00 | | 686 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 331.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 578 155.00 | 14 831 877.00 | | 13 578 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 237 737.00 | 15 490 301.00 | | 14 237 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 074.00 | 1 078 444.00 | | 1 496 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 251.00 | 229 905.00 | | 212 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 094.00 | 239 074.00 | | 211 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | -9 169.00 | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286 633.00 | | | 13 286 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 295 000.00 | | 11 991 633.00 | 1 295 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 295 000.00 | | 11 991 633.00 | 1 295 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286 633.00 | | | 13 286 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 294.00 | | 8 825.00 | 141 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 294.00 | | 8 825.00 | 141 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 716.00 | 139 722.00 | 140 994.00 | 280 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 691 633.00 | 856 062.00 | 10 835 571.00 | 11 691 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 016 038.00 | | 2 016 038.00 | 2 016 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 884 489.00 | 943 403.00 | 3 567 699.00 | 12 884 489.00 |
VI Groupe et associés | 406 126.00 | 406 126.00 | | 406 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 458.00 | | | 1 069 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 707 670.00 | 856 061.00 | 12 851 609.00 | 13 707 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 578 154.00 | 1 496 074.00 | 3 708 693.00 | 13 578 154.00 |