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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 339.00 | 3 660.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 252.00 | 1 008.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 883.00 | 5 930.00 | 3 952.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 144.00 | 12 523.00 | 8 621.00 | 21 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BZ Autres créances | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CF Disponibilités | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 553.00 | 12 523.00 | 132 030.00 | 144 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 703.00 | -55 140.00 | | -3 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 51 436.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 225.00 | -2 703.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 62 172.00 | | 87 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 337.00 | 43 840.00 | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 805.00 | 144 079.00 | | 131 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 030.00 | 141 375.00 | | 132 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 473.00 | | 1 341 473.00 | 1 341 473.00 |
FG Production vendue services | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 331.00 | | 1 381 331.00 | 1 381 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 43 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 836.00 | 1 112 773.00 | | 1 389 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 907.00 | 1 061 336.00 | | 1 386 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929.00 | 51 436.00 | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 294.00 | 4 228.00 | | 8 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 2 000.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | 2 228.00 | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VC Groupe et associés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 805.00 | 131 805.00 | | 131 805.00 |