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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 1 125.00 | 3 996.00 | 5 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 951.00 | 1 125.00 | 46 826.00 | 47 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CF Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 845.00 | 1 125.00 | 96 720.00 | 97 845.00 |
CU Autres participations | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 417.00 | -30 856.00 | | -49 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 311.00 | -18 561.00 | | -101 311.00 |
DL TOTAL (I) | -149 228.00 | -47 917.00 | | -149 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 393.00 | 28 111.00 | | 25 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 021.00 | 98 990.00 | | 154 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 10 354.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 974.00 | 51 611.00 | | 57 974.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 864.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 948.00 | 190 930.00 | | 245 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 720.00 | 143 013.00 | | 96 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 110.00 | 190 930.00 | | 227 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 9.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 5 009.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 948.00 | 5 022.00 | | 6 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643.00 | 5 000.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 591.00 | 10 022.00 | | 8 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 781.00 | -5 012.00 | | -5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 757.00 | 95 242.00 | | 32 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 068.00 | 113 803.00 | | 134 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 311.00 | -18 561.00 | | -101 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 183.00 | | 3 467.00 | 47 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 47 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 5 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | | 3 467.00 | 4 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 1 968.00 | 1 057.00 | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 1 968.00 | 1 057.00 | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 093.00 | 4 255.00 | 17 365.00 | 23 093.00 |
VI Groupe et associés | 153 911.00 | 153 911.00 | | 153 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 058.00 | 227 220.00 | 17 365.00 | 246 058.00 |