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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 7 009.00 | 4 225.00 | 11 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 634.00 | 8 409.00 | 4 225.00 | 12 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
072 Créances – Autres | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 625.00 | | 99 625.00 | 99 625.00 |
110 Total général Actif | 112 259.00 | 8 409.00 | 103 850.00 | 112 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 646.00 | 77 708.00 | | 100 646.00 |
222 Production stockée | 11 856.00 | 30 144.00 | | 11 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 493.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 509.00 | 109 345.00 | | 112 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 406.00 | 55 574.00 | | 45 406.00 |
242 Autres charges externes. | 26 798.00 | 36 589.00 | | 26 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 145.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 461.00 | 7 457.00 | | 12 461.00 |
252 Charges sociales | 5 815.00 | 1 893.00 | | 5 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | 1 455.00 | | 2 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 057.00 | 104 114.00 | | 94 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 452.00 | 5 231.00 | | 18 452.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 217.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 785.00 | | 2 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 178.00 | 4 229.00 | | 15 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |