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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 703.00 | 35 315.00 | 44 387.00 | 79 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 256.00 | 84 960.00 | 76 296.00 | 161 256.00 |
040 Immobilisations financières | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 674.00 | 120 275.00 | 594 399.00 | 714 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
072 Créances – Autres | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
084 Disponibilités | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
110 Total général Actif | 802 316.00 | 120 275.00 | 682 041.00 | 802 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 343 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 013.00 | 57 744.00 | | 28 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 176.00 | 283 821.00 | | 173 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 2 971.00 | 10 742.00 | | 2 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 160.00 | 352 308.00 | | 225 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 350.00 | 47 879.00 | | 27 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 922.00 | -2 785.00 | | 922.00 |
242 Autres charges externes. | 119 611.00 | 140 146.00 | | 119 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 754.00 | 11 007.00 | | 7 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 581.00 | 80 330.00 | | 85 581.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | 14 212.00 | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 188.00 | 65 087.00 | | 55 188.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 1 680.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 303.00 | 357 556.00 | | 304 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 144.00 | -5 249.00 | | -79 144.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 828.00 | 3 725.00 | | 2 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -82 011.00 | 585.00 | | -82 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 674.00 | | | 714 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |