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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 130.00 | 34 278.00 | 1 124 852.00 | 1 159 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 007.00 | 55 817.00 | 51 190.00 | 107 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 712.00 | 156 495.00 | 1 177 217.00 | 1 333 712.00 |
BT Marchandises | 105 384.00 | 1 588.00 | 103 796.00 | 105 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 421 291.00 | | 421 291.00 | 421 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 706.00 | 1 588.00 | 587 118.00 | 588 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 418.00 | 158 083.00 | 1 764 335.00 | 1 922 418.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 609.00 | 88 902.00 | | 210 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 368.00 | 201 707.00 | | 213 368.00 |
DL TOTAL (I) | 445 977.00 | 312 609.00 | | 445 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 415.00 | 1 161 694.00 | | 1 035 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 23 202.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 413.00 | 134 445.00 | | 138 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 520.00 | 103 859.00 | | 142 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 358.00 | 1 423 201.00 | | 1 318 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 335.00 | 1 735 810.00 | | 1 764 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 790.00 | 388 092.00 | | 410 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 612.00 | | 1 500.00 | 1 332 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 333 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 173 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 130.00 | | | 1 159 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 307.00 | | 1 500.00 | 172 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 832.00 | 52 062.00 | 400.00 | 104 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 852.00 | 11 426.00 | | 22 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 980.00 | 40 636.00 | 400.00 | 81 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 415.00 | 127 846.00 | 455 395.00 | 1 035 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 191.00 | 62 031.00 | 160.00 | 62 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 358.00 | 410 790.00 | 455 395.00 | 1 318 358.00 |