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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 288 000.00 | 5 765.00 | 282 234.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 12.00 | 653.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 581.00 | 5 774.00 | 181 806.00 | 187 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 890.00 | 11 552.00 | 521 338.00 | 532 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 840.00 | 11 552.00 | 595 288.00 | 606 840.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 313.00 | | | -7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 274.00 | | | 310 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 406.00 | | | 200 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 838.00 | | | 547 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 288.00 | | | 595 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 996.00 | | | 256 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 374.00 | | | 177 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 313.00 | | | -7 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 993.00 | | 511 592.00 | 112 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 694.00 | 532 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 694.00 | 512 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 893.00 | | 511 592.00 | 92 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711.00 | 27 641.00 | 21 799.00 | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | 27 641.00 | 21 799.00 | 5 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 274.00 | 24 232.00 | 91 217.00 | 310 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 200 407.00 | 200 407.00 | | 200 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 148.00 | 40 048.00 | 100.00 | 40 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 038.00 | 256 996.00 | 91 217.00 | 543 038.00 |