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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 401 218.00 | 12 473 632.00 | 30 927 585.00 | 43 401 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 912 267.00 | 313 071.00 | 2 599 196.00 | 2 912 267.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 508 103.00 | 1 041 897.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300 063.00 | 19 474 865.00 | 825 198.00 | 20 300 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755 083.00 | | 1 755 083.00 | 1 755 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 388 387.00 | 34 084 671.00 | 46 303 717.00 | 80 388 387.00 |
BT Marchandises | 6 530 216.00 | 136 620.00 | 6 393 596.00 | 6 530 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670 935.00 | | 2 670 935.00 | 2 670 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 058.00 | | 262 058.00 | 262 058.00 |
BZ Autres créances | 59 735 881.00 | | 59 735 881.00 | 59 735 881.00 |
CF Disponibilités | 561 321.00 | | 561 321.00 | 561 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 822 171.00 | 136 620.00 | 69 685 551.00 | 69 822 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 210 558.00 | 34 221 291.00 | 115 989 268.00 | 150 210 558.00 |
CU Autres participations | 10 454 232.00 | 1 315 000.00 | 9 139 232.00 | 10 454 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 113 440.00 | 5 113 440.00 | | 5 113 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 022 925.00 | 5 022 925.00 | | 5 022 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 825.00 | 449 825.00 | | 449 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 26 261 346.00 | 27 532 267.00 | | 26 261 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 626.00 | -1 270 920.00 | | 1 839 626.00 |
DL TOTAL (I) | 38 760 605.00 | 36 920 978.00 | | 38 760 605.00 |
DP Provisions pour risques | 721 629.00 | 775 431.00 | | 721 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 124 947.00 | 1 921 775.00 | | 2 124 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 846 576.00 | 2 697 206.00 | | 2 846 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 725.00 | 871 743.00 | | 642 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 543 506.00 | 17 451 779.00 | | 42 543 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 14 490.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 966 581.00 | 5 961 883.00 | | 25 966 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243 915.00 | 3 533 134.00 | | 4 243 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EA Autres dettes | 676 762.00 | 649 059.00 | | 676 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 864.00 | 409 559.00 | | 300 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 382 087.00 | 28 891 647.00 | | 74 382 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 989 268.00 | 68 509 831.00 | | 115 989 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 120 915.00 | | 99 120 915.00 | 99 120 915.00 |
FG Production vendue services | 720 857.00 | | 720 857.00 | 720 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 841 772.00 | | 99 841 772.00 | 99 841 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 744 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 845 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 965 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 140 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 478 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 460 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 442 750.00 | 338 307.00 | | 1 442 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692 755.00 | 397 307.00 | | 1 692 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 058.00 | 600.00 | | 16 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 275.00 | 361 242.00 | | 1 014 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875 803.00 | 11 526 688.00 | | 875 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 137.00 | 11 888 530.00 | | 1 906 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 382.00 | -11 491 223.00 | | -213 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 285.00 | -1.00 | | 169 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942 287.00 | 266 542.00 | | 942 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 481 248.00 | 86 210 572.00 | | 104 481 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 641 621.00 | 87 481 493.00 | | 102 641 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 626.00 | -1 270 920.00 | | 1 839 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 803 667.00 | | 118 496.00 | 82 803 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 612.00 | 12 209 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529 585.00 | 80 388 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960 436.00 | 46 313 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521 537.00 | 21 865 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 273 920.00 | | | 47 273 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 286 301.00 | | 105 015.00 | 23 286 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 243 446.00 | | 13 481.00 | 12 243 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 390 579.00 | 1 333 983.00 | 1 467 699.00 | 21 390 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 124.00 | 692 265.00 | 62 738.00 | 993 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 397 455.00 | 641 718.00 | 1 404 960.00 | 20 397 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 920.00 | 62 600.00 | 42 900.00 | 116 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 920.00 | 62 600.00 | 42 900.00 | 116 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 920.00 | 62 600.00 | 42 900.00 | 116 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 543 506.00 | 42 543 506.00 | | 42 543 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 966 581.00 | 25 966 581.00 | | 25 966 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 690.00 | 1 624 690.00 | | 1 624 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 779.00 | 1 266 779.00 | | 1 266 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 762.00 | 676 762.00 | | 676 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 864.00 | 86 775.00 | 150 151.00 | 300 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755 083.00 | 310 088.00 | 1 444 995.00 | 1 755 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |
VC Groupe et associés | 53 110 739.00 | 53 110 739.00 | | 53 110 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 725.00 | 642 725.00 | | 642 725.00 |
VP Divers | 6 224 266.00 | 6 224 266.00 | | 6 224 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 478.00 | 297 478.00 | | 297 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 017.00 | 299 017.00 | | 299 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 760.00 | 42 957.00 | 18 802.00 | 61 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 814 781.00 | 60 350 984.00 | 1 463 797.00 | 61 814 781.00 |
VW T.V.A. | 1 054 968.00 | 1 054 968.00 | | 1 054 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 381 478.00 | 74 167 389.00 | 150 151.00 | 74 381 478.00 |