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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 934.00 | 65.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 862.00 | 540 796.00 | 45 065.00 | 585 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 143.00 | 107 410.00 | 16 732.00 | 124 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 631.00 | 676 074.00 | 110 557.00 | 786 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 981.00 | | 96 981.00 | 96 981.00 |
BN En cours de production de biens | 43 520.00 | | 43 520.00 | 43 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 415.00 | 71 147.00 | 159 267.00 | 230 415.00 |
BZ Autres créances | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 8 340.00 | 241 659.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 254 041.00 | | 254 041.00 | 254 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 024.00 | 79 487.00 | 863 536.00 | 943 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 656.00 | 755 562.00 | 974 093.00 | 1 729 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 427 592.00 | | | 427 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
DL TOTAL (I) | 632 623.00 | | | 632 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 124.00 | | | 159 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 470.00 | | | 341 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 093.00 | | | 974 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 255.00 | | | 326 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 106.00 | | 19 526.00 | 767 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 439.00 | | 19 500.00 | 706 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 26.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 987.00 | 24 087.00 | | 651 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 400.00 | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 453.00 | 23 687.00 | | 640 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 415.00 | 230 415.00 | | 230 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 040.00 | 37 825.00 | 15 215.00 | 53 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VP Divers | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 316.00 | 107 316.00 | | 107 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 982.00 | 298 482.00 | 7 500.00 | 305 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 471.00 | 326 255.00 | 15 215.00 | 341 471.00 |