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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
AP Constructions | 2 217.00 | 544.00 | 1 673.00 | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 29 660.00 | 8 879.00 | 38 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 574.00 | 158 076.00 | 57 499.00 | 215 574.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 125.00 | 170 704.00 | 2 508 421.00 | 2 679 125.00 |
BZ Autres créances | 2 184 079.00 | 36 926.00 | 2 147 154.00 | 2 184 079.00 |
CF Disponibilités | 372 002.00 | | 372 002.00 | 372 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 366.00 | 207 630.00 | 5 097 737.00 | 5 305 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 941.00 | 365 706.00 | 5 155 235.00 | 5 520 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
DG Autres réserves | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | -15 015 521.00 | -14 159 110.00 | | -15 015 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 802.00 | -856 411.00 | | 32 802.00 |
DK Provisions réglementées | 275.00 | 460.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | -12 195 237.00 | -12 227 854.00 | | -12 195 237.00 |
DP Provisions pour risques | 3 106 850.00 | 3 390 536.00 | | 3 106 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 106 850.00 | 3 390 536.00 | | 3 106 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 785.00 | 12 072.00 | | 14 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847 463.00 | 12 632 451.00 | | 11 847 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 403.00 | 51 843.00 | | 54 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 849.00 | 2 084 158.00 | | 2 210 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 764.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 106 344.00 | 269 478.00 | | 106 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 521.00 | 11 443.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 243 623.00 | 15 062 209.00 | | 14 243 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 235.00 | 6 224 890.00 | | 5 155 235.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 189 220.00 | 15 010 366.00 | | 14 189 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 785.00 | 12 072.00 | | 14 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 505 725.00 | 2 516 910.00 | 17 022 635.00 | 14 505 725.00 |
FD Production vendue biens | -104 904.00 | | -104 904.00 | -104 904.00 |
FG Production vendue services | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 670 273.00 | 2 516 910.00 | 17 187 183.00 | 14 670 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 734 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 312 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 313.00 | |
GE Autres charges | | | 310 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 681 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 159.00 | 13 799.00 | | 10 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 634.00 | 3 240.00 | | 17 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 146.00 | 91 956.00 | | 284 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 780.00 | 95 196.00 | | 311 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 525.00 | 2 793.00 | | 285 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 307 686.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 329.00 | 310 479.00 | | 297 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 451.00 | -215 283.00 | | 14 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 072 323.00 | 19 560 811.00 | | 18 072 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 039 522.00 | 20 417 222.00 | | 18 039 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 802.00 | -856 411.00 | | 32 802.00 |