| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 469 854.00 | 18 572 335.00 | 5 897 519.00 | 24 469 854.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 660.00 | 2 107 483.00 | 1 534 176.00 | 3 641 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 207 375.00 | 6 319 083.00 | 15 888 292.00 | 22 207 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732 731.00 | 5 300 135.00 | 432 596.00 | 5 732 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884 474.00 | 9 941 107.00 | 3 943 366.00 | 13 884 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BF Prêts | 50 048 750.00 | | 50 048 750.00 | 50 048 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211 919.00 | 45 784.00 | 2 166 134.00 | 2 211 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 714 293.00 | 44 469 456.00 | 297 244 836.00 | 341 714 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 394.00 | | 555 394.00 | 555 394.00 |
BT Marchandises | 114 119.00 | 13 741.00 | 100 377.00 | 114 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 745 978.00 | 900 921.00 | 29 845 057.00 | 30 745 978.00 |
BZ Autres créances | 21 536 488.00 | | 21 536 488.00 | 21 536 488.00 |
CF Disponibilités | 15 454 572.00 | | 15 454 572.00 | 15 454 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466 142.00 | | 3 466 142.00 | 3 466 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 873 455.00 | 914 663.00 | 70 958 792.00 | 71 873 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 587 748.00 | 45 384 120.00 | 368 203 628.00 | 413 587 748.00 |
CU Autres participations | 219 513 000.00 | 2 183 526.00 | 217 329 473.00 | 219 513 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370 200.00 | 4 370 200.00 | | 4 370 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631.00 | 15 062 631.00 | | 15 062 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
DG Autres réserves | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DH Report à nouveau | 41 860 430.00 | 30 350 007.00 | | 41 860 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 719.00 | 11 510 422.00 | | -705 719.00 |
DK Provisions réglementées | 2 800 648.00 | 2 192 876.00 | | 2 800 648.00 |
DL TOTAL (I) | 63 826 569.00 | 63 924 517.00 | | 63 826 569.00 |
DP Provisions pour risques | 3 293 297.00 | 1 695 771.00 | | 3 293 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 293 297.00 | 1 695 771.00 | | 3 293 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 145 299.00 | 147 743 791.00 | | 186 145 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 610 635.00 | 4 656 882.00 | | 67 610 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 52 286.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 264 071.00 | 14 690 733.00 | | 19 264 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107 302.00 | 11 789 589.00 | | 13 107 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
EA Autres dettes | 31 978 911.00 | 2 220 325.00 | | 31 978 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 779.00 | 75 221.00 | | 189 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 717 500.00 | 181 228 830.00 | | 320 717 500.00 |
ED (V) | 2 297.00 | 330 870.00 | | 2 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 839 664.00 | 247 179 990.00 | | 387 839 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 209.00 | 189 913.00 | 1 308 122.00 | 1 118 209.00 |
FG Production vendue services | 96 261 388.00 | 15 348 878.00 | 111 610 266.00 | 96 261 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 379 598.00 | 15 538 791.00 | 112 918 389.00 | 97 379 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 750 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 183 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 618 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 851 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 345 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 243 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 211.00 | |
GE Autres charges | | | 334 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 730 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 453 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 195 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 165 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 777 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 937 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 336 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 559 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 129.00 | 3 700.00 | | 114 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 5 369.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 818.00 | 75 392.00 | | 626 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 448.00 | 84 462.00 | | 755 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 862.00 | 177 831.00 | | 715 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326 468.00 | 1 157 224.00 | | 1 326 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042 330.00 | 1 340 213.00 | | 2 042 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286 882.00 | -1 255 751.00 | | -1 286 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 162.00 | | | 229 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 916.00 | 43 700.00 | | 83 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 716 197.00 | 113 812 572.00 | | 121 716 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 421 916.00 | 102 302 149.00 | | 122 421 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 719.00 | 11 510 422.00 | | -705 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 257 000.00 | | 7 025 000.00 | 63 257 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -109 000.00 | | | -109 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -346 000.00 | 69 935 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 000.00 | -346 000.00 | 19 617 000.00 | 199 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 452 000.00 | | 3 867 000.00 | 46 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 790 000.00 | | 3 068 000.00 | 16 790 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 94 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 000.00 | 8 039 000.00 | 346 000.00 | 34 548 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 651 000.00 | 5 348 000.00 | | 21 651 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 896 000.00 | 2 691 000.00 | 346 000.00 | 12 896 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 193 000.00 | 634 000.00 | -26 000.00 | 2 193 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695 000.00 | 2 380 000.00 | -781 000.00 | 1 695 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 000.00 | 1 546 000.00 | | 683 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571 000.00 | 4 560 000.00 | -807 000.00 | 4 571 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 264 000.00 | 19 264 000.00 | | 19 264 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072 000.00 | 3 072 000.00 | | 3 072 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 979 000.00 | 31 979 000.00 | | 31 979 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 50 049 000.00 | 49 000.00 | 50 000 000.00 | 50 049 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 687 000.00 | 29 687 000.00 | | 29 687 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 049 000.00 | 16 049 000.00 | | 16 049 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 140 000.00 | 8 164 000.00 | 177 976 000.00 | 186 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 611 000.00 | 67 611 000.00 | | 67 611 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 600 000.00 | | | 108 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 667 000.00 | | | 71 667 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 000.00 | 744 000.00 | | 744 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 842 000.00 | 2 842 000.00 | | 2 842 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466 000.00 | 3 466 000.00 | | 3 466 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 014 000.00 | 54 743 000.00 | 53 271 000.00 | 108 014 000.00 |
VW T.V.A. | 6 117 000.00 | 6 117 000.00 | | 6 117 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 711 000.00 | 142 735 000.00 | 177 976 000.00 | 320 711 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 621.00 | | | 621.00 |