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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 663.00 | 407 221.00 | 23 442.00 | 430 663.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 655 511.00 | 1 651 359.00 | 4 152.00 | 1 655 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 871.00 | 1 015 694.00 | 163 177.00 | 1 178 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 432.00 | 1 155 017.00 | 292 415.00 | 1 447 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 272.00 | | 93 272.00 | 93 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 909 874.00 | 4 229 291.00 | 680 583.00 | 4 909 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 162.00 | 126 975.00 | 7 737 188.00 | 7 864 162.00 |
BZ Autres créances | 3 340 702.00 | | 3 340 702.00 | 3 340 702.00 |
CF Disponibilités | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 450 698.00 | 126 975.00 | 11 323 724.00 | 11 450 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 360 572.00 | 4 356 266.00 | 12 004 306.00 | 16 360 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 564.00 | 907 722.00 | | 1 120 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 859.00 | 212 841.00 | | 1 081 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 823.00 | 1 806 963.00 | | 2 888 823.00 |
DP Provisions pour risques | 84 924.00 | 154 161.00 | | 84 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 924.00 | 154 161.00 | | 84 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 829.00 | 22 828.00 | | 22 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 406 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 699.00 | 2 473 557.00 | | 2 436 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 999 148.00 | 5 752 517.00 | | 5 999 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 090.00 | 58 553.00 | | 110 090.00 |
EA Autres dettes | 436 509.00 | 1 811 214.00 | | 436 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 284.00 | 87 669.00 | | 25 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 030 559.00 | 10 721 235.00 | | 9 030 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 306.00 | 12 682 359.00 | | 12 004 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
FG Production vendue services | 30 319 113.00 | | 30 319 113.00 | 30 319 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 438 343.00 | | 30 438 343.00 | 30 438 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 869 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 428 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 416 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 348 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 236.00 | |
GE Autres charges | | | 204 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 678 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 6 581.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 29 302.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 379.00 | 30 514.00 | | 75 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 379.00 | 60 919.00 | | 75 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 712.00 | -31 617.00 | | -67 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 877 774.00 | 28 736 236.00 | | 30 877 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 795 914.00 | 28 523 395.00 | | 29 795 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 859.00 | 212 841.00 | | 1 081 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776 139.00 | | 133 738.00 | 4 776 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 909 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 113 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 197.00 | | 8 421.00 | 2 105 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 735.00 | | 123 238.00 | 2 579 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 207.00 | | 2 079.00 | 91 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 224.00 | 291 069.00 | | 3 938 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919 801.00 | 138 780.00 | | 1 919 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 423.00 | 152 289.00 | | 2 018 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 161.00 | 14 236.00 | 83 473.00 | 154 161.00 |
6T Sur comptes clients | 245 362.00 | 108 418.00 | 226 806.00 | 245 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 362.00 | 108 418.00 | 226 806.00 | 245 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 523.00 | 122 654.00 | 310 279.00 | 399 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 654.00 | 310 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436 699.00 | 2 436 699.00 | | 2 436 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674 653.00 | 2 674 653.00 | | 2 674 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 879.00 | 1 411 879.00 | | 1 411 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 272.00 | 63 138.00 | 30 134.00 | 93 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 640 537.00 | 7 640 537.00 | | 7 640 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
VB T. V. A. | 316 195.00 | 316 195.00 | | 316 195.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 742.00 | 1 188 742.00 | | 1 188 742.00 |
VI Groupe et associés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574 092.00 | 1 574 092.00 | | 1 574 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 398 216.00 | 11 368 082.00 | 30 134.00 | 11 398 216.00 |
VW T.V.A. | 1 753 364.00 | 1 753 364.00 | | 1 753 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 748 834.00 | 8 748 834.00 | | 8 748 834.00 |