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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 212.00 | 102 237.00 | 14 975.00 | 117 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 118.00 | 32 250.00 | 5 868.00 | 38 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 438.00 | 134 487.00 | 32 951.00 | 167 438.00 |
BP En cours de production de services | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
BZ Autres créances | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 240 415.00 | | 240 415.00 | 240 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 792.00 | | 499 792.00 | 499 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 230.00 | 134 487.00 | 532 743.00 | 667 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 197 527.00 | 292 341.00 | | 197 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | -94 814.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 240 622.00 | 232 743.00 | | 240 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 895.00 | 100 000.00 | | 99 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 340.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 944.00 | 11 688.00 | | 142 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 12 891.00 | | 24 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 899.00 | 43 597.00 | | 24 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 120.00 | 168 522.00 | | 292 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 743.00 | 401 265.00 | | 532 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 225.00 | 168 522.00 | | 192 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 721.00 | | 655 721.00 | 655 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 721.00 | | 655 721.00 | 655 721.00 |
FM Production stockée | | | 54 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 451.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 893.00 | 526 558.00 | | 710 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 013.00 | 621 372.00 | | 703 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | -94 814.00 | | 7 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 607.00 | | 11 830.00 | 155 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 500.00 | | 11 830.00 | 143 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 507.00 | 5 980.00 | | 128 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 507.00 | 5 980.00 | | 128 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 176.00 | 49 281.00 | 99 895.00 | 149 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
ST Autres comptes | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 132.00 | 31 747.00 | | 44 132.00 |
YT Sous‐traitance | 43 558.00 | 61 651.00 | | 43 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |