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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
AP Constructions | 48 265.00 | 16 979.00 | 31 286.00 | 48 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 868.00 | 40 140.00 | 18 727.00 | 58 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 5 735.00 | 12 380.00 | 18 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 418.00 | 62 855.00 | 298 563.00 | 361 418.00 |
BT Marchandises | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 832.00 | 100 747.00 | 950 084.00 | 1 050 832.00 |
BZ Autres créances | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 361 486.00 | | 361 486.00 | 361 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 514.00 | 100 747.00 | 1 522 766.00 | 1 623 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 932.00 | 163 602.00 | 1 821 329.00 | 1 984 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 561.00 | | | 106 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 359 999.00 | 327 354.00 | | 359 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 805.00 | 132 644.00 | | -9 805.00 |
DK Provisions réglementées | 3 099.00 | 3 453.00 | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 499 592.00 | 609 752.00 | | 499 592.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 96 356.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 752.00 | 1 122 573.00 | | 1 146 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 174.00 | 160 771.00 | | 130 174.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | 23 665.00 | | 18 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 539.00 | 1 403 367.00 | | 1 296 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 331.00 | 2 013 119.00 | | 1 821 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 539.00 | 1 403 367.00 | | 1 296 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 838 910.00 | | 9 838 910.00 | 9 838 910.00 |
FD Production vendue biens | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
FG Production vendue services | 716 653.00 | | 716 653.00 | 716 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 558 217.00 | | 10 558 217.00 | 10 558 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 648 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 089 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 379.00 | 5 850.00 | | 16 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | 158.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819.00 | 6 008.00 | | 16 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 471.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | 157.00 | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 285.00 | 1 493.00 | | 25 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 508.00 | 2 122.00 | | 26 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 688.00 | 3 886.00 | | -9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 361.00 | 51 193.00 | | -4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 665 878.00 | 11 028 747.00 | | 10 665 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675 684.00 | 10 896 103.00 | | 10 675 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 806.00 | 132 644.00 | | -9 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 752.00 | 1 146 752.00 | | 1 146 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 944 271.00 | 944 271.00 | | 944 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
VB T. V. A. | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VP Divers | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 539.00 | 1 296 539.00 | | 1 296 539.00 |