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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 133.00 | 132.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 844.00 | 16 956.00 | 1 888.00 | 18 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 947.00 | 17 380.00 | 790 567.00 | 807 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BZ Autres créances | 178 024.00 | 40 649.00 | 137 375.00 | 178 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CF Disponibilités | 899 256.00 | | 899 256.00 | 899 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 488.00 | 40 649.00 | 1 659 838.00 | 1 700 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 435.00 | 58 029.00 | 2 450 405.00 | 2 508 435.00 |
CU Autres participations | 783 191.00 | 291.00 | 782 900.00 | 783 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 147 306.00 | | | 1 147 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 859.00 | | | 516 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 665.00 | | | 2 076 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 265.00 | | | 276 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 740.00 | | | 373 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 405.00 | | | 2 450 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 740.00 | | | 373 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 712.00 | | | 936 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 852.00 | | | 419 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 859.00 | | | 516 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 903.00 | 4 186.00 | | 12 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 88.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 4 098.00 | | 12 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 265.00 | 276 265.00 | | 276 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 231.00 | 202 231.00 | | 202 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 196.00 | 202 231.00 | 964.00 | 203 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 740.00 | 373 740.00 | | 373 740.00 |