| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 089.00 | 359 713.00 | 181 376.00 | 541 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 748.00 | 104 916.00 | 30 832.00 | 135 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 193.00 | 487 491.00 | 235 702.00 | 723 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 224.00 | | 137 224.00 | 137 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 974.00 | 64 329.00 | 5 120 645.00 | 5 184 974.00 |
BZ Autres créances | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
CF Disponibilités | 1 695 822.00 | | 1 695 822.00 | 1 695 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 238.00 | 64 329.00 | 7 069 909.00 | 7 134 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 431.00 | 551 820.00 | 7 305 611.00 | 7 857 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 103 510.00 | 103 510.00 | | 103 510.00 |
DH Report à nouveau | -266 853.00 | | | -266 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 624.00 | -266 853.00 | | -287 624.00 |
DL TOTAL (I) | -120 967.00 | 166 658.00 | | -120 967.00 |
DP Provisions pour risques | 64 859.00 | 50 751.00 | | 64 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 859.00 | 50 751.00 | | 64 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 139.00 | 99 129.00 | | 669 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 844.00 | 1 429 969.00 | | 3 509 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 270.00 | 1 339 589.00 | | 594 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 624.00 | 1 338 101.00 | | 1 564 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 492.00 | 266 795.00 | | 418 492.00 |
EA Autres dettes | 133 251.00 | 200 082.00 | | 133 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 099.00 | 385 982.00 | | 472 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 361 719.00 | 5 059 648.00 | | 7 361 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 611.00 | 5 277 057.00 | | 7 305 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 325 180.00 | 5 004 367.00 | | 7 325 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 476 902.00 | | 11 476 902.00 | 11 476 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 476 902.00 | | 11 476 902.00 | 11 476 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 673 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 250 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 143.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 776.00 | 6 279.00 | | 64 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 436.00 | 6 290.00 | | 13 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737.00 | 22 677.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 173.00 | 28 967.00 | | 14 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 8 424.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 20 594.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 967.00 | 8 373.00 | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 338.00 | 7 538 195.00 | | 11 689 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976 963.00 | 7 805 047.00 | | 11 976 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 624.00 | -266 853.00 | | -287 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 652.00 | | 75 095.00 | 652 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 554.00 | 723 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 554.00 | 688 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 286.00 | | 73 095.00 | 620 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 493.00 | | 2 000.00 | 21 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 713.00 | 53 331.00 | 4 554.00 | 438 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 841.00 | 53 331.00 | 4 554.00 | 427 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 751.00 | 33 643.00 | 19 535.00 | 50 751.00 |
6T Sur comptes clients | 75 706.00 | | 11 377.00 | 75 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 706.00 | | 11 377.00 | 75 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 458.00 | 33 643.00 | 30 912.00 | 126 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 143.00 | 30 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 624.00 | 1 564 624.00 | | 1 564 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 251.00 | 133 251.00 | | 133 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 099.00 | 472 099.00 | | 472 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
UX Autres créances clients | 5 184 974.00 | 5 184 974.00 | | 5 184 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 769.00 | 601 769.00 | | 601 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 369.00 | 30 831.00 | 36 539.00 | 67 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 509 844.00 | 3 509 844.00 | | 3 509 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 685.00 | 5 324 685.00 | | 5 324 685.00 |
VW T.V.A. | 303 951.00 | 303 951.00 | | 303 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 767 449.00 | 6 730 911.00 | 36 539.00 | 6 767 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 895.00 | 49 024.00 | | 38 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 063.00 | 129 230.00 | | 106 063.00 |
ST Autres comptes | 603 579.00 | 500 317.00 | | 603 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850 369.00 | 510 231.00 | | 850 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
YT Sous‐traitance | 4 392 166.00 | 2 048 480.00 | | 4 392 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 492.00 | 268 165.00 | | 298 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 862.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 680.00 | 49 886.00 | | 39 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 045.00 | 510 933.00 | | 805 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 511.00 | 238 567.00 | | 315 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 250 669.00 | 3 456 423.00 | | 6 250 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |