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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 902.00 | 4 676.00 | 23 226.00 | 27 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 321.00 | 7 113.00 | 5 208.00 | 12 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 531.00 | 62 160.00 | 46 371.00 | 108 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 984.00 | 75 149.00 | 74 835.00 | 149 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 504.00 | | 295 504.00 | 295 504.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CF Disponibilités | 370 475.00 | | 370 475.00 | 370 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 279.00 | | 701 279.00 | 701 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 263.00 | 75 149.00 | 776 114.00 | 851 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 387 134.00 | 390 035.00 | | 387 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 196.00 | 47 099.00 | | 46 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DL TOTAL (I) | 459 278.00 | 445 384.00 | | 459 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 528.00 | 25 805.00 | | 16 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 145.00 | 60 145.00 | | 50 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | 91 255.00 | | 166 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 179.00 | 76 486.00 | | 83 179.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 836.00 | 255 126.00 | | 316 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 114.00 | 700 510.00 | | 776 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 836.00 | 255 126.00 | | 316 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 541.00 | |
FM Production stockée | | | -2 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 4 319.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 245.00 | -4 319.00 | | -3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | 11 489.00 | | 10 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 078.00 | 636 651.00 | | 906 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 882.00 | 589 551.00 | | 859 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 196.00 | 47 099.00 | | 46 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 021.00 | 26 128.00 | | 49 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 4 676.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | 21 451.00 | | 47 822.00 |