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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 192.00 | 5 207.00 | 984.00 | 6 192.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 73 187.00 | 65 970.00 | 7 216.00 | 73 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 577.00 | 35 818.00 | 35 759.00 | 71 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 560.00 | 9 938.00 | 19 621.00 | 29 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 295.00 | 116 935.00 | 121 360.00 | 238 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BN En cours de production de biens | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 690.00 | 11 841.00 | 68 849.00 | 80 690.00 |
BZ Autres créances | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CF Disponibilités | 114 595.00 | | 114 595.00 | 114 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 879.00 | 11 841.00 | 273 038.00 | 284 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 175.00 | 128 776.00 | 394 398.00 | 523 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 462.00 | 86 117.00 | | 132 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 738.00 | 46 344.00 | | 17 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 204.00 | 17 580.00 | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | 172 205.00 | 158 842.00 | | 172 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 444.00 | 73 580.00 | | 54 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 150.00 | 8 290.00 | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 871.00 | 59 392.00 | | 45 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 528.00 | 67 654.00 | | 63 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 847.00 | 31 112.00 | | 28 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 193.00 | 240 380.00 | | 222 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 398.00 | 399 223.00 | | 394 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 122.00 | 186 425.00 | | 184 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 446.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 018 622.00 | | 1 018 622.00 | 1 018 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 622.00 | | 1 018 622.00 | 1 018 622.00 |
FM Production stockée | | | -46 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | 14 090.00 | | 2 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 941.00 | 37 717.00 | | 39 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | 45 107.00 | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | 45 107.00 | | 4 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 785.00 | 2 048.00 | | 11 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 785.00 | 21 751.00 | | 11 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 409.00 | 23 355.00 | | -7 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 237.00 | | | -29 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 354.00 | 1 119 124.00 | | 979 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 615.00 | 1 072 780.00 | | 961 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 738.00 | 46 344.00 | | 17 738.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 575.00 | 36 036.00 | | 18 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 149.00 | | 4 646.00 | 237 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 238 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 63 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 679.00 | | 4 646.00 | 169 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 306.00 | 18 129.00 | 3 500.00 | 102 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 1 030.00 | 3 500.00 | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 629.00 | 17 099.00 | | 94 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 10 175.00 | | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 666.00 | 10 175.00 | | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 10 175.00 | | 1 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 444.00 | 16 373.00 | 38 071.00 | 54 444.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 664.00 | 121 066.00 | 598.00 | 121 664.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 043.00 | 154 972.00 | 38 071.00 | 193 043.00 |