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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 318.00 | 231 290.00 | 50 028.00 | 281 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 199.00 | 368 420.00 | 292 780.00 | 661 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 184.00 | 599 710.00 | 468 475.00 | 1 068 184.00 |
BT Marchandises | 225 678.00 | | 225 678.00 | 225 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 521.00 | | 351 521.00 | 351 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 705.00 | 599 710.00 | 819 995.00 | 1 419 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 120.00 | | | 258 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
DG Autres réserves | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 404 626.00 | | | 404 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 398.00 | | | 280 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 369.00 | | | 415 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 995.00 | | | 819 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 817.00 | | | 403 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 389.00 | | 4 656 389.00 | 4 656 389.00 |
FD Production vendue biens | 615 709.00 | | 615 709.00 | 615 709.00 |
FG Production vendue services | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 769.00 | | 5 285 769.00 | 5 285 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 294 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 292.00 | | | 5 297 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 982.00 | | | 5 268 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 287.00 | 107 199.00 | 6 777.00 | 499 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 287.00 | 107 199.00 | 6 777.00 | 499 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 398.00 | 280 398.00 | | 280 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 710.00 | 46 158.00 | 11 552.00 | 57 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 292.00 | 42 625.00 | 5 667.00 | 48 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 369.00 | 403 817.00 | 11 552.00 | 415 369.00 |