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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 749.00 | 77 644.00 | 71 105.00 | 148 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 088 094.00 | 83 110.00 | 3 004 984.00 | 3 088 094.00 |
BT Marchandises | 236 291.00 | | 236 291.00 | 236 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
BZ Autres créances | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CF Disponibilités | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 269.00 | | 462 269.00 | 462 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 364.00 | 83 110.00 | 3 467 254.00 | 3 550 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 439.00 | 1 319 721.00 | | 1 487 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 631.00 | 167 717.00 | | 171 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 070.00 | 1 498 439.00 | | 1 670 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 735.00 | 1 546 501.00 | | 1 504 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 299.00 | 20 788.00 | | 8 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 391.00 | 244 501.00 | | 229 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | 69 049.00 | | 54 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 184.00 | 1 880 839.00 | | 1 797 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 254.00 | 3 379 278.00 | | 3 467 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 015.00 | 506 641.00 | | 498 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 001.00 | | 17 843.00 | 3 073 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 089 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 155 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933 000.00 | | | 2 933 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 215.00 | | 17 843.00 | 139 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 962.00 | 20 021.00 | 1 500.00 | 54 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 962.00 | 20 021.00 | 1 500.00 | 54 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 391.00 | 229 391.00 | | 229 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 735.00 | 175 566.00 | 709 892.00 | 1 474 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 184.00 | 498 015.00 | 709 892.00 | 1 797 184.00 |