| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 776.00 | 42 507.00 | 6 268.00 | 48 776.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 000.00 | 23 286.00 | 95 714.00 | 119 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 118.00 | 68 143.00 | 116 974.00 | 185 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 118.00 | | 342 118.00 | 342 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 237.00 | 68 143.00 | 459 093.00 | 527 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 5 732.00 | | 6 885.00 |
DG Autres réserves | 121 432.00 | 107 538.00 | | 121 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 182.00 | 23 046.00 | | 65 182.00 |
DL TOTAL (I) | 273 499.00 | 216 317.00 | | 273 499.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 805.00 | 56 435.00 | | 46 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 875.00 | 1 006.00 | | 23 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 33 937.00 | | 36 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 350.00 | 55 631.00 | | 71 350.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 12.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 593.00 | 147 024.00 | | 178 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 093.00 | 370 341.00 | | 459 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 175.00 | 143 595.00 | | 145 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 107.00 | | 65 940.00 | 152 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 929.00 | 185 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 929.00 | 121 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 345.00 | | 65 935.00 | 88 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | 5.00 | 4 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 560.00 | 13 952.00 | 32 368.00 | 86 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 253.00 | 1 253.00 | | 41 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | 12 698.00 | 32 368.00 | 45 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 805.00 | 13 387.00 | 33 418.00 | 46 805.00 |
VI Groupe et associés | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 593.00 | 145 175.00 | 33 418.00 | 178 593.00 |