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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 849.00 | 154 685.00 | 2 164.00 | 156 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 556.00 | 84 695.00 | 36 861.00 | 121 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 949.00 | 241 602.00 | 42 346.00 | 283 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 866.00 | | 387 866.00 | 387 866.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 449.00 | | 102 449.00 | 102 449.00 |
CF Disponibilités | 269 823.00 | | 269 823.00 | 269 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 591.00 | | 800 591.00 | 800 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 540.00 | 241 602.00 | 842 937.00 | 1 084 540.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 191.00 | | | 471 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
DL TOTAL (I) | 553 368.00 | | | 553 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
EA Autres dettes | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 570.00 | | | 289 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 937.00 | | | 842 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 491.00 | | | 256 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 699.00 | 21 903.00 | | 219 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 476.00 | 21 903.00 | | 217 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 011.00 | 18 932.00 | 33 079.00 | 52 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 959.00 | 402 959.00 | | 402 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 129.00 | 402 959.00 | 3 170.00 | 406 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 570.00 | 256 491.00 | 33 079.00 | 289 570.00 |