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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 440 222.00 | | 440 222.00 | 440 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 255.00 | | 240 255.00 | 240 255.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 866.00 | | 680 866.00 | 680 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 866.00 | | 680 866.00 | 680 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 808.00 | -112 195.00 | | -106 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 171.00 | 5 387.00 | | -55 171.00 |
DL TOTAL (I) | -153 978.00 | -98 808.00 | | -153 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 923.00 | 25 965.00 | | 159 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 50 162.00 | | 27 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 616.00 | 97 094.00 | | 96 616.00 |
EA Autres dettes | 550 464.00 | 667 638.00 | | 550 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 845.00 | 840 858.00 | | 834 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 866.00 | 742 051.00 | | 680 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 845.00 | 840 858.00 | | 834 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 840.00 | | -3 840.00 | -3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 840.00 | | -3 840.00 | -3 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 770.00 | 12 562.00 | | 21 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770.00 | 12 562.00 | | 21 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 793.00 | 54.00 | | 56 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 793.00 | 54.00 | | 56 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 023.00 | 12 508.00 | | -35 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 930.00 | 12 562.00 | | 17 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 101.00 | 7 175.00 | | 73 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 171.00 | 5 387.00 | | -55 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 464.00 | 550 464.00 | | 550 464.00 |
VB T. V. A. | 129 255.00 | 129 255.00 | | 129 255.00 |
VI Groupe et associés | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 255.00 | 240 255.00 | | 240 255.00 |
VW T.V.A. | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 845.00 | 834 845.00 | | 834 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 51.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 731.00 | 6 089.00 | | 12 731.00 |
ST Autres comptes | 3 390.00 | 591.00 | | 3 390.00 |
YW Taxe professionnelle | -390.00 | 390.00 | | -390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | 441.00 | | 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87.00 | 1 091.00 | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 121.00 | 6 680.00 | | 16 121.00 |