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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
AN Terrains | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
AP Constructions | 534 937.00 | 100 410.00 | 434 527.00 | 534 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 34 483.00 | 12 557.00 | 47 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 969.00 | 498 131.00 | 494 838.00 | 992 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 392.00 | 635 324.00 | 1 724 069.00 | 2 359 392.00 |
BT Marchandises | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 929.00 | 5 698.00 | 173 231.00 | 178 929.00 |
BZ Autres créances | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CF Disponibilités | 337 954.00 | | 337 954.00 | 337 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 584.00 | 5 698.00 | 607 886.00 | 613 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 976.00 | 641 022.00 | 2 331 955.00 | 2 972 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 791 403.00 | 620 725.00 | | 791 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 873.00 | 170 678.00 | | 63 873.00 |
DL TOTAL (I) | 872 810.00 | 808 937.00 | | 872 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 754.00 | 1 154 625.00 | | 1 153 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 798.00 | 100 471.00 | | 53 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 707.00 | 62 252.00 | | 115 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 346.00 | 133 806.00 | | 135 346.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 828.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 145.00 | 1 451 981.00 | | 1 459 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 955.00 | 2 260 918.00 | | 2 331 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 560.00 | 613 524.00 | | 725 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 856.00 | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FG Production vendue services | 1 800 064.00 | | 1 800 064.00 | 1 800 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 864.00 | | 1 827 864.00 | 1 827 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 737.00 | 25 433.00 | | 32 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | 16 754.00 | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 19 254.00 | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 767.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | 3 267.00 | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 15 986.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 59 501.00 | | 17 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 227.00 | 1 849 224.00 | | 1 831 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 355.00 | 1 678 546.00 | | 1 767 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 873.00 | 170 678.00 | | 63 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 128.00 | 48 220.00 | | 96 128.00 |