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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 303 462.00 | 79 921.00 | 223 540.00 | 303 462.00 |
AP Constructions | 498 829.00 | 105 706.00 | 393 122.00 | 498 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 505.00 | 242 986.00 | 167 519.00 | 410 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 482.00 | 81 306.00 | 55 175.00 | 136 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 275.00 | 509 920.00 | 868 355.00 | 1 378 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
BT Marchandises | 130 888.00 | | 130 888.00 | 130 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 852.00 | | 1 144 852.00 | 1 144 852.00 |
BZ Autres créances | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CF Disponibilités | 799 194.00 | | 799 194.00 | 799 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 187 848.00 | | 2 187 848.00 | 2 187 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 124.00 | 509 920.00 | 3 056 203.00 | 3 566 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 945.00 | 78 752.00 | | 85 945.00 |
DG Autres réserves | 427 719.00 | 291 047.00 | | 427 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 431.00 | 143 865.00 | | 338 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 095.00 | 2 103 664.00 | | 2 442 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 798.00 | 1 309 285.00 | | 300 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 351.00 | 108 088.00 | | 115 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 577.00 | 37 207.00 | | 88 577.00 |
EA Autres dettes | 109 382.00 | 63 660.00 | | 109 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 108.00 | 1 518 239.00 | | 614 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 203.00 | 3 621 903.00 | | 3 056 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 347.00 | 99 300.00 | 3 727.00 | 414 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 347.00 | 99 300.00 | 3 727.00 | 414 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 351.00 | 115 351.00 | | 115 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 382.00 | 109 382.00 | | 109 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 852.00 | 1 144 852.00 | | 1 144 852.00 |
VB T. V. A. | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
VI Groupe et associés | 300 798.00 | 300 798.00 | | 300 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 428.00 | 1 212 428.00 | | 1 212 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 108.00 | 614 108.00 | | 614 108.00 |