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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 105 196.00 | 30 974.00 | 74 221.00 | 105 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 969.00 | 50 717.00 | 1 251.00 | 51 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 205.00 | 7 905.00 | 10 299.00 | 18 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 770.00 | 93 781.00 | 340 989.00 | 434 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BN En cours de production de biens | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 716.00 | 1 288.00 | 148 427.00 | 149 716.00 |
BZ Autres créances | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 590.00 | 1 288.00 | 272 302.00 | 273 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 361.00 | 95 070.00 | 613 291.00 | 708 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 666.00 | 3 667.00 | | 3 666.00 |
DH Report à nouveau | -25 064.00 | -28 727.00 | | -25 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 792.00 | 3 662.00 | | 15 792.00 |
DL TOTAL (I) | 167 395.00 | 151 602.00 | | 167 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 464.00 | 363 058.00 | | 309 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 036.00 | 68 552.00 | | 62 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 348.00 | 76 029.00 | | 72 348.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 25 467.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 896.00 | 533 108.00 | | 445 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 291.00 | 684 710.00 | | 613 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 3 945.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 037.00 | 62 037.00 | | 62 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
UX Autres créances clients | 148 170.00 | 148 170.00 | | 148 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 896.00 | 17 427.00 | 265 469.00 | 282 896.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 426.00 | 186 382.00 | 35 044.00 | 221 426.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 896.00 | 180 427.00 | 265 469.00 | 445 896.00 |