| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 236.00 | 7 377.00 | 4 859.00 | 12 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 188.00 | 106 210.00 | 32 978.00 | 139 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 274.00 | 113 587.00 | 191 687.00 | 305 274.00 |
BT Marchandises | 502 478.00 | | 502 478.00 | 502 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 241 732.00 | | 241 732.00 | 241 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 483.00 | | 881 483.00 | 881 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 758.00 | 113 587.00 | 1 073 170.00 | 1 186 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 849.00 | 247 880.00 | | 308 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 245.00 | 60 969.00 | | 128 245.00 |
DL TOTAL (I) | 442 593.00 | 314 349.00 | | 442 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 246.00 | 61 621.00 | | 45 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 281.00 | 388 494.00 | | 449 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 837.00 | 95 418.00 | | 129 837.00 |
EA Autres dettes | 6 213.00 | 454.00 | | 6 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 577.00 | 556 262.00 | | 630 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 170.00 | 870 611.00 | | 1 073 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 051.00 | 528 239.00 | | 615 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 478.00 | | 2 012 478.00 | 2 012 478.00 |
FG Production vendue services | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 915.00 | | 2 014 915.00 | 2 014 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 601.00 | |
GE Autres charges | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | 3 768.00 | | 4 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 3 768.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 683.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 683.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | -1 915.00 | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 269.00 | 16 835.00 | | 39 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 887.00 | 1 496 713.00 | | 2 056 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 642.00 | 1 435 744.00 | | 1 928 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 245.00 | 60 969.00 | | 128 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 902.00 | | 15 373.00 | 289 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 150.00 | | | 129 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 652.00 | | 11 773.00 | 139 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | 3 600.00 | 21 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 985.00 | 16 601.00 | | 96 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 985.00 | 16 601.00 | | 96 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 281.00 | 449 281.00 | | 449 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 251.00 | 29 720.00 | 15 531.00 | 45 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 321.00 | 157 321.00 | | 157 321.00 |
VW T.V.A. | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 582.00 | 615 051.00 | 15 531.00 | 630 582.00 |