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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 774.00 | 169 038.00 | 207 736.00 | 376 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 107.00 | 169 038.00 | 258 069.00 | 427 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 364.00 | | 166 364.00 | 166 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 471.00 | 169 038.00 | 424 433.00 | 593 471.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 590.00 | | | -68 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 001.00 | | | -53 001.00 |
DL TOTAL (I) | -66 590.00 | | | -66 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 294.00 | | | 295 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 295.00 | | | 174 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 023.00 | | | 491 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 433.00 | | | 424 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 713.00 | | | 232 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 593.00 | | 67 042.00 | 436 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 528.00 | 427 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 528.00 | 376 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 260.00 | | 67 042.00 | 386 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 121.00 | 75 104.00 | 47 186.00 | 141 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 121.00 | 75 104.00 | 47 186.00 | 141 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 811.00 | 94 811.00 | | 94 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
UX Autres créances clients | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 294.00 | 36 984.00 | 81 480.00 | 295 294.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 368.00 | 141 368.00 | | 141 368.00 |
VW T.V.A. | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 023.00 | 232 713.00 | 81 480.00 | 491 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
ST Autres comptes | 357 517.00 | | | 357 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 443.00 | | | 492 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 770.00 | | | 372 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |