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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 211 253.00 | 145 382.00 | 65 871.00 | 211 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 437.00 | 50 962.00 | 7 475.00 | 58 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 818.00 | 200 222.00 | 104 596.00 | 304 818.00 |
BT Marchandises | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 375 164.00 | | 375 164.00 | 375 164.00 |
CF Disponibilités | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 220.00 | | 552 220.00 | 552 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 038.00 | 200 222.00 | 656 816.00 | 857 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 040.00 | 169 055.00 | | 225 040.00 |
DL TOTAL (I) | 233 040.00 | 177 055.00 | | 233 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 836.00 | 145 004.00 | | 92 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 545.00 | 108 134.00 | | 82 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 702.00 | 19 007.00 | | 18 702.00 |
EA Autres dettes | 229 692.00 | 191 568.00 | | 229 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 776.00 | 463 712.00 | | 423 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 816.00 | 640 768.00 | | 656 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 776.00 | 463 712.00 | | 423 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 064.00 | | 2 063.00 | 303 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 304 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 273 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 814.00 | | 2 063.00 | 271 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 928.00 | 30 597.00 | 303.00 | 169 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 928.00 | 30 597.00 | 303.00 | 169 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 692.00 | 229 692.00 | | 229 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VI Groupe et associés | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 130.00 | 364 130.00 | | 364 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 454.00 | 378 454.00 | | 378 454.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 776.00 | 423 776.00 | | 423 776.00 |