| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 437.00 | 2 712.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 36.00 | 477.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 255.00 | 366 063.00 | 135 191.00 | 501 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 619.00 | 366 537.00 | 142 081.00 | 508 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 737.00 | 366 537.00 | 166 199.00 | 532 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 168.00 | | | -283 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 131.00 | | | -27 131.00 |
DL TOTAL (I) | -309 299.00 | | | -309 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 231.00 | | | 428 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 499.00 | | | 475 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 199.00 | | | 166 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 312.00 | | | 443 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 176.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 131.00 | | | -27 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 779.00 | | 7 839.00 | 500 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 079.00 | | 4 689.00 | 497 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 360.00 | 63 176.00 | | 303 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 360.00 | 62 739.00 | | 303 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 229.00 | 7 671.00 | 20 642.00 | 33 229.00 |
VI Groupe et associés | 428 231.00 | 428 231.00 | | 428 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471.00 | 2 771.00 | 3 700.00 | 6 471.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 869.00 | 443 312.00 | 20 642.00 | 468 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
YT Sous‐traitance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 752.00 | | | 54 752.00 |