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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 374.00 | 106 529.00 | 106 845.00 | 213 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 974.00 | 106 529.00 | 235 445.00 | 341 974.00 |
BT Marchandises | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 689.00 | 1 246 080.00 | 124 608.00 | 1 370 689.00 |
BZ Autres créances | 3 261 556.00 | | 3 261 556.00 | 3 261 556.00 |
CF Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 395.00 | 1 246 080.00 | 3 471 315.00 | 4 717 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 369.00 | 1 352 609.00 | 3 706 760.00 | 5 059 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 915.00 | | | -1 218 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 938.00 | | | -1 085 938.00 |
DL TOTAL (I) | -2 304 753.00 | | | -2 304 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 514.00 | | | 3 711 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 695.00 | | | 1 755 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
EA Autres dettes | 208 015.00 | | | 208 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 083.00 | | | 5 945 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 760.00 | | | 3 706 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 945 083.00 | | | 5 945 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 870.00 | | 655 870.00 | 655 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 870.00 | | 655 870.00 | 655 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 911.00 | | | 196 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 911.00 | | | 196 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 631.00 | | | 484 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 631.00 | | | 484 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 720.00 | | | -287 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 893.00 | | | 236 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 831.00 | | | 1 322 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 938.00 | | | -1 085 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 466.00 | | 4 508.00 | 337 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 866.00 | | 4 508.00 | 208 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 900.00 | 30 629.00 | | 75 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 900.00 | 30 629.00 | | 75 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246 080.00 | | | 1 246 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 080.00 | | | 1 246 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 510.00 | | | 1 312 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 514.00 | 3 711 514.00 | | 3 711 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 321.00 | 229 321.00 | | 229 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 646.00 | 224 646.00 | | 224 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 015.00 | 208 015.00 | | 208 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370 689.00 | 1 370 689.00 | | 1 370 689.00 |
VB T. V. A. | 371 853.00 | 371 853.00 | | 371 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 886.00 | 2 264 886.00 | | 2 264 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VI Groupe et associés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VP Divers | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 580.00 | 1 246 580.00 | | 1 246 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 153.00 | 606 153.00 | | 606 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 969.00 | 4 637 369.00 | 58 600.00 | 4 695 969.00 |
VW T.V.A. | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 083.00 | 5 945 083.00 | | 5 945 083.00 |