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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 833.00 | 13 042.00 | 30 791.00 | 43 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 151 653.00 | 484 915.00 | 666 738.00 | 1 151 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 100.00 | 597 939.00 | 1 963 161.00 | 2 561 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 212.00 | | 408 212.00 | 408 212.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CF Disponibilités | 208 212.00 | | 208 212.00 | 208 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 195.00 | | 639 195.00 | 639 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 295.00 | 597 939.00 | 2 602 356.00 | 3 200 295.00 |
CU Autres participations | 1 360 211.00 | 99 982.00 | 1 260 229.00 | 1 360 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 250.00 | 1 137 250.00 | | 1 137 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
DG Autres réserves | 433 232.00 | 170 133.00 | | 433 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 914.00 | 263 099.00 | | -468 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 785.00 | 1 689 700.00 | | 1 220 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 233.00 | 467 943.00 | | 571 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 896.00 | 117 256.00 | | 534 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 16 345.00 | | 83 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 275.00 | 115 882.00 | | 164 275.00 |
EA Autres dettes | 25 095.00 | 1 814.00 | | 25 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 571.00 | 722 240.00 | | 1 381 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 356.00 | 2 411 940.00 | | 2 602 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 896.00 | | | 534 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 590.00 | | 888 590.00 | 888 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 590.00 | | 888 590.00 | 888 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 54 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 109 000.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 109 000.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 831.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 9 831.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 210.00 | 99 169.00 | | 9 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 9 320.00 | | 10 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 834.00 | 671 305.00 | | 1 056 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 749.00 | 408 206.00 | | 1 525 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 914.00 | 263 099.00 | | -468 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 393.00 | | 2 554.00 | 1 408 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 365 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 409 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 560.00 | | 2 554.00 | 1 364 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | 4 383.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | 4 383.00 | | 8 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 484 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 584 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 584 897.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 584 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 151 653.00 | 96 983.00 | 1 054 670.00 | 1 151 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 212.00 | 408 212.00 | | 408 212.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 861.00 | 96 622.00 | 357 452.00 | 570 861.00 |
VI Groupe et associés | 534 896.00 | 534 896.00 | | 534 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 637.00 | 527 967.00 | 1 054 670.00 | 1 582 637.00 |
VW T.V.A. | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 571.00 | 904 332.00 | 357 452.00 | 1 378 571.00 |