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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 085.00 | 24 280.00 | 805.00 | 25 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 781.00 | 11 765.00 | 17 016.00 | 28 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 866.00 | 36 045.00 | 176 822.00 | 212 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 271.00 | | 164 271.00 | 164 271.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
CF Disponibilités | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 599.00 | | 315 599.00 | 315 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 465.00 | 36 045.00 | 492 421.00 | 528 465.00 |
CU Autres participations | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 055.00 | 100.00 | | 20 055.00 |
DG Autres réserves | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 817.00 | 19 955.00 | | 36 817.00 |
DL TOTAL (I) | 349 641.00 | 312 824.00 | | 349 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 604.00 | 247 351.00 | | 74 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 22 358.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 20 349.00 | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | 14 281.00 | | 7 288.00 |
EA Autres dettes | 43 694.00 | 30 617.00 | | 43 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 11 755.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 780.00 | 346 711.00 | | 142 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 421.00 | 659 535.00 | | 492 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 899.00 | 282 621.00 | | 107 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 448.00 | | 5 418.00 | 207 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 448.00 | | 5 418.00 | 48 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 650.00 | 5 395.00 | | 30 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 650.00 | 5 395.00 | | 30 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 090.00 | 29 209.00 | 34 880.00 | 64 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 298.00 | 190 298.00 | | 190 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 780.00 | 107 899.00 | 34 880.00 | 142 780.00 |