| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 100.00 | | 585 100.00 | 585 100.00 |
AP Constructions | 251 429.00 | 212 045.00 | 39 384.00 | 251 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613 230.00 | 4 886 206.00 | 727 024.00 | 5 613 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 939.00 | 3 024 192.00 | 561 747.00 | 3 585 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128 300.00 | 8 122 443.00 | 2 005 856.00 | 10 128 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 913.00 | | 331 913.00 | 331 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 000.00 | 11 678.00 | 2 327 321.00 | 2 339 000.00 |
BZ Autres créances | 251 652.00 | | 251 652.00 | 251 652.00 |
CF Disponibilités | 6 976 429.00 | | 6 976 429.00 | 6 976 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903 942.00 | 11 678.00 | 9 892 264.00 | 9 903 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 032 242.00 | 8 134 122.00 | 11 898 120.00 | 20 032 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 899.00 | 91 899.00 | | 91 899.00 |
DG Autres réserves | 1 731 488.00 | 1 746 089.00 | | 1 731 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 540.00 | -14 601.00 | | 3 172 540.00 |
DK Provisions réglementées | 500 860.00 | 384 781.00 | | 500 860.00 |
DL TOTAL (I) | 7 879 445.00 | 4 590 826.00 | | 7 879 445.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 1 134.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 808.00 | | | 1 340 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 381.00 | 1 370 241.00 | | 2 023 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 542.00 | 337 856.00 | | 648 542.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 52 397.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 675.00 | 1 761 628.00 | | 4 018 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 898 120.00 | 6 358 494.00 | | 11 898 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 537 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 966 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 029 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 109 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 524 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 171 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 859 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 56 341.00 | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 807.00 | 2 330.00 | | 129 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 557.00 | 54 011.00 | | -117 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 745.00 | | | 228 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 808.00 | | | 1 340 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 042 944.00 | 14 445 559.00 | | 26 042 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 870 404.00 | 14 460 160.00 | | 22 870 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172 540.00 | -14 601.00 | | 3 172 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 711 069.00 | | 563 905.00 | 9 711 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 675.00 | 10 128 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 675.00 | 9 514 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 100.00 | | | 585 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097 206.00 | | 563 905.00 | 9 097 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734 687.00 | 524 228.00 | 136 472.00 | 7 734 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734 687.00 | 524 228.00 | 136 472.00 | 7 734 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 384 781.00 | 116 079.00 | | 384 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 781.00 | 116 079.00 | | 384 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 381.00 | 2 023 381.00 | | 2 023 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 542.00 | 648 542.00 | | 648 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 870.00 | 1 344 870.00 | | 1 344 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 000.00 | 2 339 000.00 | | 2 339 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 652.00 | 251 652.00 | | 251 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 364.00 | 2 595 600.00 | 28 763.00 | 2 624 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 675.00 | 4 018 675.00 | | 4 018 675.00 |