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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 441 158.00 | 339 154.00 | 102 004.00 | 441 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058 520.00 | 5 521 065.00 | 537 455.00 | 6 058 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 048.00 | 1 240 227.00 | 767 821.00 | 2 008 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 244.00 | | 276 244.00 | 276 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824 148.00 | 7 108 925.00 | 1 715 223.00 | 8 824 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 070.00 | | 526 070.00 | 526 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 083.00 | 1 649.00 | 1 612 434.00 | 1 614 083.00 |
BZ Autres créances | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
CF Disponibilités | 4 746 427.00 | | 4 746 427.00 | 4 746 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 272.00 | 1 649.00 | 7 022 623.00 | 7 024 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 848 419.00 | 7 110 574.00 | 8 737 846.00 | 15 848 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 830.00 | 22 562.00 | | 27 830.00 |
DG Autres réserves | 528 766.00 | 428 672.00 | | 528 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 699.00 | 105 362.00 | | 1 831 699.00 |
DK Provisions réglementées | 671 419.00 | 490 944.00 | | 671 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 986 697.00 | 3 974 522.00 | | 5 986 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 053.00 | 471 125.00 | | 363 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 203.00 | 452 445.00 | | 728 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 516.00 | 930 517.00 | | 1 385 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 999.00 | 216 364.00 | | 267 999.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | 13 927.00 | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 149.00 | 2 084 378.00 | | 2 751 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 846.00 | 6 063 244.00 | | 8 737 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 469 061.00 | |
FG Production vendue services | | | 612 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 641 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 738 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 577 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 554 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 838 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 497.00 | 67 865.00 | | 196 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 497.00 | 67 865.00 | | 196 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 497.00 | -46 906.00 | | -196 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 908.00 | 30 735.00 | | 757 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 573.00 | 9 137 831.00 | | 17 738 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 906 874.00 | 9 032 470.00 | | 15 906 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 699.00 | 105 362.00 | | 1 831 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 393 629.00 | | 431 386.00 | 8 393 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 8 824 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 8 790 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360 296.00 | | 431 386.00 | 8 360 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 944.00 | 180 475.00 | | 490 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 944.00 | 180 475.00 | | 490 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 766.00 | 110 059.00 | 251 707.00 | 361 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 516.00 | 1 385 516.00 | | 1 385 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 999.00 | 267 999.00 | | 267 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 581.00 | 734 581.00 | | 734 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 083.00 | 1 614 083.00 | | 1 614 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 475.00 | 1 751 775.00 | 1 700.00 | 1 753 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 149.00 | 2 499 442.00 | 251 707.00 | 2 751 149.00 |