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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
CU Autres participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 507.00 | -7 940.00 | | -14 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 882.00 | -6 567.00 | | -3 882.00 |
DL TOTAL (I) | -17 389.00 | -13 507.00 | | -17 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 596.00 | 64 552.00 | | 71 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 701.00 | | 4 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 296.00 | 70 291.00 | | 76 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 906.00 | 56 784.00 | | 58 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 296.00 | 70 291.00 | | 76 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244.00 | 373.00 | | 2 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126.00 | 6 939.00 | | 6 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 882.00 | -6 567.00 | | -3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 662.00 | | 364.00 | 57 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 662.00 | | 364.00 | 57 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |